Sàn giao dịch Forex giống như một cái chợ lớn trên mạng, nơi mọi người có thể mua bán nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu (như một phần nhỏ của một công ty), chứng khoán, tiền tệ (như đô la, euro, yên) và cả vàng nữa. Vàng là một loại tài sản rất quý giá, và nếu bạn biết cách mua bán, bạn có thể kiếm được nhiều tiền từ đó.
Và sàn giao dịch nào được phép giao dịch vàng hiện nay? Có rất nhiều sàn giao dịch trên thế giới cho phép bạn mua bán vàng. Một số sàn giao dịch lớn như London Bullion Market Association ở Anh, COMEX ở Hoa Kỳ, Shanghai Gold Exchange ở Trung Quốc, Tokyo Commodity Exchange ở Nhật Bản. Ở Việt Nam, bạn cũng có thể mua bán vàng thông qua các ngân hàng hoặc các công ty chứng khoán trực tuyến. Hoặc có thể lập một tài khoản forex tại các sàn uy tín như IC Markets, Exness, HFM, XM… để giao dịch vàng (XAUUSD).
XAUUSD là gì?
XAUUSD là gì?
Với những người vừa mới tham gia đầu tư sẽ không thể biết rõ XAUUSD là gì và XAU là tiền nước nào.
Nhưng thật ra trên thị trường Forex, XAU là ký hiệu của vàng, USD là ký hiệu của đồng đô la, vì vậy XAUUSD (XAUUSD) là tỷ lệ của giá vàng với đô la Mỹ. Hay còn gọi là tỷ giá hối đoái giữa vàng và đô la Mỹ. Đây là tỷ lệ khá quan trọng mà các nhà đầu tư từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp phải kiểm tra hàng ngày.
Tỷ lệ hối đoái của vàng ngoài XAU/USD còn XAU/EUR và XAU/GBP, 3 đồng tiền cơ bản và phổ biến nhất.
1 lot XAU/USD bao nhiêu?
Ta có, 1 lot XAU/USD = 100 ounce (oz)
Đây là đơn vị giao dịch vàng trên sàn giao dịch ngoại hối, ngoài ra còn có lot nhỏ (mini) và lot siêu nhỏ (micro).
1 lot nhỏ = 0,1 lot XAU/USD = 10 oz
1 lot siêu nhỏ = 0,01 lot XAU/USD = 1 oz
1 pip XAU/USD bao nhiêu?
Hiện nay, XAUUSD được báo giá là 2 chữ số thập phân. Vì vậy giá trị của 1 pip vàng là 0,01 USD.
Ví dụ bạn mua 1 lot XAU/USD ngày hôm nay là 1,824.28 và tăng lên 1,824.30 (tương ứng 2 pip) bạn sẽ kiếm được 2 USD.
Những yếu tố ảnh hưởng đến XAU/USD
Sau khi tìm hiểu XAUUSD là gì thì đây là 5 yếu tố ảnh hưởng đến XAUUSD mà bạn cần biết:
Giá đồng đô la Mỹ (USD)
Thị trường thông thường sẽ có xu hướng là nếu đồng đô la tăng giá thì vàng giảm, còn nếu vàng hạ thì đô la tăng. Xu hướng thay đổi của 2 loại này ảnh hưởng mạnh đến tỷ lệ XAUUSD nhất.
Chính sách dự trữ vàng của các Ngân hàng Trung ương
Ngân hàng nhà nước sẽ có các dự báo trước cho nền kinh tế, từ đó thực hiện các kế hoạch dự trữ vàng cho tương lai. Khi ngân hàng thực hiện thu mua thì nguồn cung trên thị trường giảm và ngược lại.
Chỉ số nền kinh tế
Có 2 chỉ số ảnh hưởng đến XAU/USD: lãi suất và lạm phát.
Khi tăng lãi suất, xu hướng gửi tiền tiết kiệm, đầu tư,… sẽ được ưu tiên hơn so với tích trữ vàng, từ đó nguồn cung ứng vàng tăng khiến giá vàng giảm.
Khi lạm phát tăng thì tiền tệ có xu hướng mất giá, nhà đầu tư tranh thủ tích trữ vàng. Theo phân tích trên thì giá tiền giảm, giá vàng tăng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ hối đoái XAU/USD.
Cung – cầu của thị trường
Nguồn cung tăng hoặc nguồn cầu giảm sẽ khiến giá vàng giảm.
Nguồn cung giảm hoặc nguồn cầu tăng sẽ khiến giá vàng tăng.
Khủng hoảng kinh tế, chính trị
Vàng được xem là tài sản ổn định, hữu hình. Khi nền kinh tế, chính trị bất ổn, nhu cầu tích trữ vàng sẽ tăng vọt, do đó giá vàng cũng tăng theo.
Cách giao dịch vàng hiệu quả
Khái niệm XAUUSD là gì trên thực tế khá quan trọng, vì từ đó bạn mới kiểm tra sự thay đổi tỷ lệ hối đoái hằng ngày và đưa ra chiến lược đầu tư vàng ngắn hạn hoặc dài hạn.
Giao dịch dài hạn
Chiến lược giao dịch dài hạn chỉ dành cho các nhà đầu tư có nguồn vốn mạnh. Họ có thể mua vàng (ưu tiên vàng miếng 9999) tại các chi nhánh giao dịch trên khắp cả nước để tích trữ. Nhà đầu tư có thể tích trữ trong thời gian dài và chỉ bán ra khi giá vàng tăng để lấy lãi.
Giao dịch ngắn hạn
Thực hiện giao dịch trên thị trường ngoại hối với các ưu điểm là vốn thấp, sinh lợi cao, thời gian tích trữ ngắn hạn. Tuy nhiên rủi ro cho giao dịch vàng này khá cao, yêu cầu các chiến lược phù hợp cùng độ uy tín của sàn.
Chiến lược giao dịch vàng (XAUUSD) hiệu quả cho thị trường ngoại hối mới nhất hiện nay
Bạn có thể giao dịch XAUUSD trên sàn giao dịch vàng hoặc nhà môi giới ngoại hối. Hầu hết các nền tảng giao dịch ngoại hối ngày nay đều cho phép mua và bán vàng. Nhưng mua bán như thế nào cho hiệu quả? Những chỉ báo nào được sử dụng khi kinh doanh vàng?
Để áp dụng hiệu quả chiến lược kinh doanh vàng, bạn nên biết và hiểu các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch:
1. Điều quan trọng nhất ở đây là vàng có liên quan mật thiết đến tình hình kinh tế của các quốc gia khác nhau. Nếu có bất ổn trên thị trường dẫn đến khủng hoảng hoặc ít nhất là suy thoái, các nhà đầu tư sẽ ngay lập tức đầu tư vào vàng. Do đó, giá vàng thường tăng cao trong thời kỳ khủng hoảng.
2. Cần lưu ý ở đây rằng thông thường các giao dịch vàng trung bình dài hạn, quy mô lớn, trải dài như vậy yêu cầu tiền gửi lớn, điều này thường ngăn cản nhiều nhà giao dịch sử dụng công cụ này để giao dịch.
3. So với các cặp tiền tệ như EUR / USD và USD / JPY, tỷ giá giao ngay này thường có tính tương quan cao và được sử dụng thường xuyên. Diễn biến của hai cặp tiền này phản ánh chính xác xu hướng biến động của vàng.
Biểu đồ trên phản ánh sự biến động trung bình của giá vàng trong khoảng thời gian 52 tuần khi bắt đầu cuộc khủng hoảng nhà ở tại Hoa Kỳ năm 2008. Chúng ta có thể thấy rằng nếu chúng ta so sánh công cụ tài chính này với bất kỳ cặp tiền tệ chính nào, sự khác biệt giữa chúng sẽ khá rõ ràng. Hầu hết các nhà giao dịch “nghiêm túc” sẽ giao dịch vàng, và các nhà giao dịch trung bình sẽ giao dịch vàng ở mức độ thấp hơn.
Các ngân hàng trung ương của các quốc gia này là những người chơi lớn nhất trên thị trường vàng. Vì vậy, yếu tố này cần được tính đến khi xây dựng chiến lược kinh doanh vàng.
Lý do đằng sau một chiến lược giao dịch đơn giản là: chỉ những thương nhân hoặc nhà đầu tư “chất lượng cao” mới sử dụng công cụ này để giao dịch, vì vậy so với các công cụ khác, vàng phản ánh tình hình thực tế hơn là sự thay đổi giá so với tỷ lệ.
Như chúng ta đã biết, chỉ báo khối lượng đại diện cho số lượng giao dịch, không phải số lượng. Do đó, số lượng các giao dịch không quan trọng sẽ giảm đáng kể, điều này cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về thông tin thị trường vàng.
Biểu đồ trên phản ánh rõ ràng những gì chỉ báo khối lượng đang cho chúng ta thấy. Khi giá tăng, thanh khoản bắt đầu tăng dần. Xu hướng giảm về khối lượng trở nên rõ rệt hơn khi giá giảm sâu hơn. Mặc dù chỉ có một vài mẫu hình nến trong hình vuông màu xanh lam, chỉ báo khối lượng cho thấy sự thay đổi sắp xảy ra trong hướng thị trường. Lưu ý rằng MACD Hội tụ Phân kỳ cũng cho thấy một tín hiệu đảo chiều trong trường hợp này.
Tuy nhiên, mặc dù vậy, bạn nên đợi một tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng giảm. Bạn nên tìm kiếm các tín hiệu để mở lệnh bán trong khoảng thời gian ngắn hơn giữa các phiên giao dịch chỉ khi giá nằm dưới chỉ báo trung bình động.
Cho dù bạn sử dụng biểu đồ hàng ngày hay biểu đồ hàng tuần, bạn sẽ tìm thấy một vị thế bán. Nhóm khối lượng cũng hiển thị dải màu xanh lam hoặc đỏ, cho biết giá có thể thay đổi. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội đặt lệnh khi giá nằm dưới chỉ báo đường trung bình động.
Về cơ bản, bạn có thể sử dụng các đơn đặt hàng đặt trước. Lệnh dừng có thể được đặt trên / dưới các mức hỗ trợ / kháng cự của khu vực giao dịch. Chiến lược kinh doanh vàng không khác gì các chiến lược khác. Tất cả các chỉ báo (MACD Divergence Convergence là một chỉ báo phổ biến và tuyệt vời phù hợp với nhiều phong cách giao dịch), các mẫu giá và khung thời gian đều tương tự nhau.
Đặc điểm khác biệt duy nhất của công cụ này là nó đòi hỏi nhiều vốn hơn từ nhà giao dịch. Chênh lệch lớn, biến động cao và tiền gửi lớn giúp các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược giao dịch một cách chính xác trong khuôn khổ chặt chẽ hơn. Trung bình, nếu một sai lầm trong giao dịch một cặp tiền tệ dẫn đến thua lỗ đáng kể, trong giao dịch vàng, sai lầm tương tự có thể là sai lầm giao dịch cuối cùng của bạn.
Có nên giao dịch vàng (XAUUSD) trên mạng không?
Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng không nhất thiết mang lại lợi nhuận, đặc biệt là cặp đô la và vàng có quan hệ mật thiết với nhau. Do đó, sự biến động và chênh lệch có thể xảy ra cũng rất lớn. Tuy nhiên, rủi ro thường đi kèm với cơ hội. Nếu bạn có đủ kiến thức, bạn cũng có thể kiếm được nhiều tiền.
Ngoài ra, đầu tư vào vàng trực tuyến sẽ có một số lợi thế so với đầu tư vàng (vật chất) truyền thống. như sau:
- Đầu tư đơn giản, không cần lo lắng về bảo mật lưu trữ
- Không cần quá nhiều vốn khi đầu tư
- Tính thanh khoản cao
- Nhà môi giới ngoại hối với hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cao
Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu kỹ và lựa chọn những sàn uy tín để đầu tư, để không bị lừa bởi những sàn không uy tín.
Một số tiêu chí đánh giá sàn giao dịch uy tín:
- Giấy phép
- Tính an ninh, bí mật
- Phương thức Gửi và Rút tiền
- Chi phí giao dịch
- Đòn bẩy
- Spread
5 sàn giao dịch vàng tốt nhất
Hiện nay các sàn tại Việt Nam chưa được thực hiện giao dịch vàng, nhưng các nhà đầu tư có thể thực hiện trên các sàn quốc tế như:
1. IC Markets: IC Markets là một sàn giao dịch toàn cầu, cung cấp dịch vụ giao dịch cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức. Họ cung cấp giao dịch CFD trên Forex, chứng khoán, hàng hóa, chỉ số, dầu và vàng. Họ cung cấp các công cụ giao dịch như MetaTrader 4 & 5.
2. Exness: Exness cung cấp giao dịch trực tuyến trên nhiều thị trường với điều kiện tốt hơn thị trường trên các thị trường tài chính tốt nhất thế giới. Họ cung cấp giao dịch forex, giao dịch cfd chứng khoán, chỉ số chứng khoán, dầu và vàng.
3. HFM: HFM (trước đây được biết đến với tên gọi HotForex) là một nhà môi giới toàn cầu được cấp phép và quản lý, cung cấp dịch vụ và cơ sở giao dịch cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức. Họ cung cấp giao dịch forex, giao dịch cfd chứng khoán, chỉ số chứng khoán, dầu và vàng.
4. XM: XM cung cấp giao dịch forex, giao dịch cfd chứng khoán, chỉ số chứng khoán, dầu và vàng trên MT4 và MT5. Họ cung cấp giao dịch trực tuyến với nhà môi giới forex được cấp phép.
Tất cả các sàn môi giới này đều cung cấp các dịch vụ giao dịch trực tuyến và có các công cụ hỗ trợ như MetaTrader 4 & 5. Họ cung cấp giao dịch trên nhiều loại tài sản khác nhau như Forex, chứng khoán, hàng hóa, crypto, dầu và vàng.
Thị trường XAU/USD hiện nay và dự báo trong tương lai
Theo một cuộc thăm dò của Reuters với 17 nhà phân tích và nhà tư vấn thị trường, giá vàng được dự báo sẽ ở mức trung bình 1.986,5 USD/ounce cho năm 2024, tăng so với mức 1.925 USD dự kiến trong năm nay.
Các yếu tố chính được cho là sẽ hỗ trợ giá vàng trong năm 2024 bao gồm:
- Lãi suất thấp: Lãi suất thấp sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.
- Căng thẳng địa chính trị: Căng thẳng địa chính trị, chẳng hạn như cuộc xung đột ở Ukraine, có thể làm tăng nhu cầu đối với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.
- Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương: Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa danh mục đầu tư và tăng dự trữ ngoại hối.
Tuy nhiên, một số yếu tố có thể kìm hãm đà tăng của giá vàng trong năm 2024 bao gồm:
- Sự phục hồi kinh tế: Sự phục hồi kinh tế có thể làm giảm nhu cầu đối với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.
- Đồng USD mạnh: Đồng USD mạnh có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Nhìn chung, các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024, nhưng đà tăng có thể sẽ chậm lại so với năm 2023.
Dưới đây là một số dự báo cụ thể từ các chuyên gia:
- Bart Melek, CEO kiêm trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities: “Tôi thực sự thấy vàng sẽ di chuyển trên 2.100 đô la vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.”
- Peter Fertig, nhà phân tích kim loại quý tại Thomson Reuters: “Vàng có thể đạt mức 2.150 USD/ounce vào cuối năm 2024.”
- Heng Koon How, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng SJC: “Vàng có thể đạt mức 2.000 USD/ounce vào cuối năm 2024.”
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các dự báo trên chỉ mang tính chất tham khảo và giá vàng thực tế có thể biến động theo các yếu tố kinh tế và chính trị. Các bạn hãy cùng cập nhật tin tức mới nhất với IFTLIKE ở form theo dõi bên dưới nhé.
